系统交易和主观感性交易的区别是什么

2015-04-08 10:26:50

从概率上看,谁又会占优呢,如果系统明显占优的话,国际巨头们肯定全都会用系统交易,但是交易的实质——负和游戏永远都没变,无论大家用什么思维用什么系统交易,最终有90%的系统会战死于市场。

系统交易面对主观感性交易的优点主要是考虑全面,只要怎么样,我就怎么样,是一套策略性的交易,像打战一样在部署兵力,进与退做到有“理”可寻,最大的优势还是机械交易,去除了人类心理上的障碍。系统这样好,挣钱不就容易了吗?问题就在这里,在美国那种交易特别发达的国家里,对系统交易的研究已经到了非常高级的境界,但是为什么并不是系统交易独霸一面呢。还有上面的问题,当大家都用系统交易的时候,根据交易的实质——负和游戏,系统交易和主观感性交易所面临的大环境同样残酷。

另外,有一个关键的问题是系统本身是“靠不住”的,提到这方面的书籍不少,施瓦格等就做过大量的研究,今天的系统,在未来,在明天还会不会管用,这才是问题的关键,很不幸,基本上今天的成绩不会出现在明天,今天的测试,在未来的日子里表现出来的偏差程度也是未知的。特别是对系统理解不深的话,也会在这个问题上栽跟斗。

再来看主观感性交易的群体,在没有计算机的时代,或者在今天的市场中,同样看到很多成功的高手都是靠经验自己判断,当然这也需要付出相当的代价。主观感性的东西在随机性很强的市场里很不容易被掌握,但是一旦被掌握了,也会形成一个无形的系统,他们和计算机运行的机械化系统有一样的作用,同样也要面对未来行不通的时候。

客观说,电脑的系统交易和主观感性交易形成的系统差别不大,只是两种不同的工具,用好了都会通向一个地方。电脑系统提高了效率,但是如果没有大量的研究工作支持,同样也只有靠运气过日子,当大家都有同样的思维和武器的时候,又在同一起跑线了,交易的核心是永远不变的。

系统交易和主观感性交易未来的绩效都具有不确定性,相比较而言,主观感性交易可能更难以掌握。对投资者来说,靠的住的,能够自我控制的,最终还是交易哲学和资金风险管理。

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